Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

30.06.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Трест "Севэнергострой"

по ОКПО

046877555

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825333010

Вид деятельности

по ОКВЭД

45.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191119 Россия, г.Санкт-Петербург, Марата 65/20 стр. л."А"

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1

1

Основные средства

120

69352

64910

Незавершенное строительство

130

11876

12805

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

23

23

Отложенные налоговые активы

145

220

226

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

81472

77965

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

130172

178826

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

95478

113116

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

30895

62672

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2424

1842

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

1375

1196

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

269

270

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

10424

42458

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

9708

21451

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

255067

179405

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

240925

139900

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

33278

21573

Денежные средства

260

5036

9804

Прочие оборотные активы

270

886

884

ИТОГО по разделу II

290

435132

433220

БАЛАНС

300

516604

511185

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

83

83

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

77738

76598

Резервный капитал

430

21

21

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

150709

149919

ИТОГО по разделу III

490

228551

226621

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

1072

1110

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1072

1110

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

20721

13591

Кредиторская задолженность

620

266260

269863

поставщики и подрядчики

621

230942

176914

задолженность перед персоналом организации

622

8050

11097

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

2405

3073

задолженность по налогам и сборам

624

10182

14440

прочие кредиторы

625

14681

64339

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

286981

283454

БАЛАНС

700

516604

511185

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

71321

61849

в том числе по лизингу

911

42999

32027

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

7368

1608

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

14918

14918

Износ жилищного фонда

970

221

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

30.06.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Трест "Севэнергострой"

по ОКПО

046877555

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7825333010

Вид деятельности

по ОКВЭД

45.21

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 191119 Россия, г.Санкт-Петербург, Марата 65/20 стр. л."А"

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

319704

403303

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(278547)

(338129)

Валовая прибыль

029

41157

65174

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

(67223)

(59038)

Прибыль (убыток) от продаж

050

(26066)

6136

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

1885

107

Проценты к уплате

070

(1420)

(765)

Доходы от участия в других организациях

080

0

36

Прочие доходы

090

48029

34918

Прочие расходы

100

(20789)

(34993)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1638

5439

Отложенные налоговые активы

141

6

60

Отложенные налоговые обязательства

142

(54)

(75)

Текущий налог на прибыль

150

(841)

(420)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

751

5004

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

562

(651)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

69

586

82

3113

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

93

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

61

45

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

32692

555

452

127